关于榆次区预算调整方案的报告

榆次区政府 www.yuci.gov.cn      日期:2017年12月27日     来源:本站原创      点击数:     

关于榆次区2017年预算调整方案的报告

 

——2017年12月27在榆次区第十六届人民代表大会

 

常务委员会第十二次会议上

 

榆次区财政局局长  范耀明

 

 

 

一、预算执行情况

 

(一)一般公共预算执行情况

 

今年1-11月份,全区一般公共预算收入累计完成109661万元,占年度预算126400万元的86.76%,短序时进度4.91%,短收6206万元,同比减收580万元,下降0.53%

 

分部门完成情况:

 

国税部门完成38965万元,占年度预算48000万元的81.18%,短序时进度10.49%,短收5035万元。

 

地税部门完成46033万元,占年度预算42100万元的109.34%,超序时进度17.68%,超收7441万元。

 

财政部门完成24663万元,占年度预算36300万元的67.94%,短序时进度23.73%,短收8612万元。

 

20173月区第十六届人民代表大会第二次会议批准的财政支出总预算为180237万元,加上上级补助收入67262万元、上年结转14782万元和新增债券30000万元,201711月底财政支出总预算为292281万元。

 

全区一般公共预算支出执行287193万元,为总预算的98.26%,同比增加84353万元,增长41.59%。主要支出项目执行情况为:

 

一般公共服务支出24197万元,为总预算的78.72%

 

公共安全支出7819万元,为总预算的73.41%

 

教育支出51738万元,为总预算的78.62%

 

科学技术支出2175万元,为总预算的79.96%

 

文化体育与传媒支出3323万元,为总预算的66.10%

 

社会保障和就业支出47737万元,为总预算的82.92%

 

医疗卫生与计划生育支出24988万元,为总预算的77.75%

 

节能环保支出15384万元,为总预算的80.71%

 

城乡社区事务支出63296万元,为总预算的93.39%

 

农林水支出14970万元,为总预算的46.53%

 

交通运输支出11094万元,为总预算的67.75%

 

住房保障支出11811万元,为总预算的92.41%

 

(二)一般公共预算执行的主要特点

 

一是人员资金落实到位。在保证人员工资及时发放的情况下,落实人员待遇政策,下达机关、事业单位工作人员2016年、2017年取暖补贴提标部分2900万元,发放义务兵优待金2560万元,拨付乡镇工作人员补贴1136万元,解决退伍志愿兵问题资金2700万元,解决欠缴医疗保险费1082万元等。

 

二是民生支出保障有力。今年1-11月份财政用于民生方面的支出达到151244万元,占一般公共预算支出的52.66%,其中,教育支出51738万元,社会保障和就业支出47737万元,医疗卫生和计划生育支出24988万元,农林水支出14970万元,住房保障支出11811万元。

 

三是项目资金按时拨付。重点项目支出41451万元,其中:拨付11996万元用于城区集中供热工程项目,拨付6958万元用于榆次实验小学、经纬小学等学校建设维修工程,进一步改善我区的办学条件,促进教育均衡发展。拨付8256万元用于交通道路建设工程,进一步改善了我区农村道路交通状况,为农村、农民的生产生活提供了有力保障。拨付6699万元用于城镇保障性安居工程和农村危房改造,进一步提升了城乡居住条件。拨付3314万元用于“拆违治乱提质”城乡环境大整治,拨付财政奖补资金2352万元用于淘汰黄标车及老旧车,推动生态环境改善,促进社会、经济、环境的协调与科学发展。拨付1876万元用于林业绿化、水利工程建设,推进现代林业快速发展,提高水资源利用率,进一步改善生产生活条件。

 

(三)政府性基金预算执行情况

 

1-11月份,全区政府性基金收入累计完成71万元,占年度预算270万元的26.30%,同比增收48万元,增长208.70%,增收主要原因:城市基础设施配套费收入同比增加71万元。

 

政府性基金支出执行188648万元,是总预算200871万元(年初预算270万元、今年上级补助收入199754万元、上年结转847万元)的93.92%,同比增加119699万元,增长173.61%。主要支出项目均为上级专款,其中:城中村改造项目资金179035万元,城中村接入集中供热工程补贴资金4000万元。

 

(四)社会保险基金预算执行情况

 

1-11月份,全区社会保险基金收入累计完成22072万元,占年度预算25559万元的86.36%,同比增收9358万元,增长73.60%。社会保险基金支出15582万元,为总预算21978万元的70.90%,同比减少689万元,下降4.23%

 

(五)国有资本经营预算执行情况

 

1-11月份,全区国有资本经营收入未实现收入。

 

二、预算调整建议

 

(一)预算调整事项

 

1、安排城中村改造项目资金及工作经费。

 

2、安排城区集中供热工程款。

 

3、安排“拆违治乱提质”城乡环境整治资金。

 

4、安排解决退伍志愿兵问题资金。

 

5、安排解决欠缴社会保险费资金。

 

(二)预算调整方案

 

1、调增支出预算76727万元。

 

1)安排城中村改造项目资金及工作经费62753万元。根据《晋中市城区城建重点工程建设领导组关于下达2017年市城区城建重点工程项目建设任务的通知》(市城建领导组发[2017]2号)文件,王湖村、寇村、小东关、南沟村、源涡村等城中村改造项目需增加支出预算62753万元。

 

2安排城区集中供热工程款5188万元。根据晋中市城区热源替代及集中供热扩网工程要求,我区需增加城区集中供热工程款支出预算5188万元

 

3)安排“拆违治乱提质”城乡环境整治资金3213万元。根据晋中市委市政府相关部署安排,晋中市从52开始实施“拆违治乱提质”行动,为推进此项工作,需增加“拆违治乱提质”城乡环境整治支出预算3213万元。

 

4安排解决退伍志愿兵问题资金4491万元。为妥善解决城镇退役士兵、退役进藏兵、转业志愿兵(士官)安置问题,需增加支出预算4491万元。

 

5)安排解决欠缴社会保险费资金1082万元。根据省审计厅对我区20151月至20166月医疗保险基金政策制度落实和改革措施推进情况以及基金统筹集中管理使用情况的审计整改要求,解决欠缴社会保险费资金需增加支出预算1082万元。

 

2、统筹调整上级专项转移支付资金11937万元。

 

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)中“上级财政专项转移支付结转结余资金中,未满两年的结转资金,同级财政可在不改变资金类级科目用途的基础上,调整用于同一类级科目下的其他项目。预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金,由同级财政收回统筹使用”的规定,统筹调减上级专项转移支付资金11937万元用于同类科目且属于急需的民生领域支出。

 

以上调增和调减项目相抵,一般公共预算支出规模增加64790万元。

 

(三)预算调整资金来源

 

区级一般公共预算支出规模增加64790万元,可通过上级均衡性转移支付资金、调入部门存量资金、调入政府性基金和调入预算稳定调节基金安排,实现收支平衡。具体资金来源为:

 

1、上级下达均衡性转移支付收入1063万元。

 

根据《关于下达2017年农业转移人口市民化奖励资金的通知》(市财预[2017]86号)文件中“奖励资金统筹用于农业转移人口市民化所需基本公共服务”的规定,结合我区年初预算已安排该项支出和年中重点项目支出实际需要,统筹该项资金用于落实民生支出等急需项目。

 

2、调入部门存量资金12978万元。

 

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)中“部门预算结余资金以及结转两年以上的资金,由同级财政收回统筹使用”的规定,结合我区收支缺口实际情况,统筹部门存量资金12978万元用于落实民生支出等急需项目。

 

3、调入政府性基金45221万元。

 

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)中“政府性基金预算结转资金规模较大的,应调入一般公共预算统筹使用”的规定,结合我区收支缺口实际情况,统筹政府性基金资金45221万元用于落实民生支出等急需项目。

 

4、调入预算稳定调节基金5521万元。

 

根据《晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市市本级预算稳定调节基金管理办法的通知》(市政办发[2014]87号)中“预算稳定调节基金主要用于(一)弥补公共财政预算编制的收支缺口”的规定,调入预算稳定调节基金5521万元弥补支出规模增加造成的收支缺口。

 

收支预算调整后,当年财力调整为357071万元,其中:本级可用财力275027万元(年初财力180237万元,新增债券30000万元,本次调整增加64790万元),上级补助收入67262万元,上年结转14782万元。当年预算支出应为357071万元。收支相抵,可实现平衡。