榆次区2017年政府预算信息公示

榆次区政府 www.yuci.gov.cn      日期:2017年03月30日     来源:本站原创      点击数:     

 

 榆次区2016年预算执行情况和2017

预算(草案)的报告

 

——2017314日在榆次区第十六届人民代表大会

第二次会议上

榆次区财政局局长  范耀明

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告提请本次大会审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

 

2016年预算执行情况

2016年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持下,财政部门紧紧围绕勇当全市排头兵,挺进全省前十强的奋斗目标,按照五大战略五区建设的重大思路要求,充分发挥财政职能,攻坚克难,砥砺奋进,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务,实现了十三五发展的良好开局。

一、一般公共预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况。

2016年,全区一般公共预算收入完成120602万元,为预算120510万元的100.08%,超收92万元。同比增收2044万元,增长1.72%。从全市排位看,我区一般公共预算收入总量居第一位,完成考核任务的比例居第七位,增幅居第十位。

分部门完成情况:国地两税短收,财政部门超收。

国税部门完成26350万元,为预算42917万元的61.40%,短序时进度38.60%,短收16567万元。短收的主要原因:受上网电价减少、煤炭价格上涨因素影响,国电热电、瑞光热电等电力生产行业税收严重下降。地税部门完成57174万元,为预算58126万元的98.36%,短序时进度1.64%,短收952万元。财政部门完成37078万元,为预算19467万元的190.47%,超序时进度90.47%,超收17611万元,超收的主要原因:两权价款、公车拍卖、国有资产收入等一次性因素增加非税收入11003万元。同比增收10661万元,增长40.36%

(二)一般公共预算支出执行情况。

20169月区第十六届人民代表大会第一次会议批准的财政支出预算为184585万元,同年12月区第十六届人大常委会第三次会议批准增加财政支出预算1485万元,加上上级补助收入、调入资金等90271万元,2016年财政支出预算调整为276341万元。2016年一般公共预算支出执行261559万元,为预算的94.65%(完成了上级94%的考核要求),结转下年支出14782万元。

2016年,一般公共预算支出的主要项目(含上级专款,下同)执行情况是:

一般公共服务支出29459万元,为预算的98.1%

国防支出777万元,为预算的100%

公共安全支出12652万元,为预算的100%

教育支出54321万元,为预算的98.9%

科学技术支出921万元,为预算的100%

文化体育与传媒支出3323万元,为预算的82.11%。结转上级专款724万元,为预算的17.89%。结转的原因:国家文化和自然遗产保护利用设施建设资金需在项目实施完毕,验收合格后支付。

社会保障和就业支出52536万元,为预算的93.23%

医疗卫生与计划生育支出37706万元,为预算的98.11%

节能环保支出2164万元,为预算的49.32%。结转上级专款2224万元,为预算的50.68%。结转的原因:跨界断面水质考核生态补偿资金、燃煤锅炉治理专项资金、中央大气污染防治专项资金等需在上级验收合格后支付。

城乡社区支出4034万元,为预算的94.3%

农林水支出33085万元,为预算的94.04%

交通运输支出9782万元,为预算的79.61%。结转交通道路建设资金2506万元,为预算的20.39%。结转的原因:交通道路建设项目支出需验收合格后支付。

资源勘探电力信息等支出4974万元,为预算的97.24%

商业服务业等支出841万元,为预算的100%

国土海洋气象等支出827万元,为预算的93.55%

住房保障支出11691万元,为预算的91.59%

粮油物资储备支出645万元,为预算的100%

国债付息支出1105万元,为预算的100%

其他支出716万元,为预算的100%

(三)一般公共预算收支平衡情况。

当年可用财力276341万元,其中:一般公共预算收入120602万元,上级补助收入131494万元,调入资金12592万元(包括盘活存量基金11360万元),债券转贷收入10000万元,调入预算稳定调节基金5169万元,上年结转16750万元,上解上级支出14444万元,安排预算稳定调节基金5822万元。当年一般公共预算支出261559万元,结转下年14782万元。当年实现收支平衡,年末赤字仍为持续多年的13758万元。

二、政府性基金预算执行情况

2016年,全区政府性基金收入完成275万元,上级补助收入70181万元,上年结转3174万元,收入总计73630万元。政府性基金支出71551万元,调出资金1232万元,支出总计72783万元。收支相抵,年终结余847万元,全部结转下年支出。

(一)政府性基金预算收入完成情况。

2016年,全区政府性基金收入完成275万元,为预算30万元的916.67%,主要是城市基础设施配套费收入超收252万元。同比减收422万元,下降60.55%。同比下降的原因:一是价格调节基金收入停征同比减收311万元,二是城市基础设施配套费同比减收96万元。

主要收入项目为:

新型墙体材料专项基金收入完成22万元,为预算的73.33%,同比增收18万元,增长450%

城市基础设施配套费收入完成252万元,无收入预算计划,同比减收96万元,下降27.59%

(二)政府性基金预算支出执行情况。

2016年,区第十六届人民代表大会第一次会议批准的政府性基金支出预算为30万元,超收245万元,上级专项补助70181万元,上年结转3174万元,调出资金1232万元,政府性基金支出预算调整为72398万元。政府性基金支出执行71551万元,为预算的98.83%,结转下年支出847万元。主要支出项目执行情况为:

国有土地使用出让金支出70227万元,为预算的99.25%

城市公用事业附加支出95万元,为预算的100%

国有土地收益基金支出524万元,为预算的100%

旅游发展基金支出100万元,为预算的100%

彩票公益金支出194万元,为预算的100%

其他政府性基金支出403万元,为预算的55.97%。结转上级专款317万元,为预算的44.03%。结转的原因:上级专款山西晋粮物流建设项目资金在项目实施完毕,验收合格后支付。

三、社会保险基金预算执行情况

2016年,全区社会保险基金收入完成30448万元,为预算37955万元的80.22%,同比增收2768万元,增长10%

社会保险基金支出执行18172万元,为预算33855万元的53.68%。执行进度低的原因:机关事业单位基本养老保险改革工作正在开展中,2016年支出预算14501万元未执行。支出项目为:城乡居民基本养老保险基金支出4822万元,新型农村合作医疗基金支出13350万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2016年,全区国有资本经营收入完成72万元,为预算1307万元的5.51%,同比减收1275万元。减收的主要原因:2015年上级返晋煤公司国有资本经营收入县级分成部分1279万元,2016年不再返还。根据财政部规定,国有资本经营预算收支纳入一般公共预算统筹安排。

五、落实人大决议及主要工作情况

2016年,财政部门严格执行新《预算法》和区人大决议,履行职能,主动作为,重点做了三个方面的工作:

(一)强化收入管理,促进收入持续增长。

过去的一年,在经济下行压力加大、税收征缴困难的情况下,我区一般公共预算收入能够超额完成预算任务,主要得益于三个方面:一是区委、政府高度重视。为有效应对经济下行对收入造成的不利影响,区四套班子主要领导多次到一财两税部门调研、督导收入组织工作,区领导每月召集一财两税召开收入专题分析会,分析上月任务完成情况,下达本月收入任务,解决征收工作中的困难和问题。二是财税合力挖潜增收。财政部门牵头,一方面,每月对全区分部门、分行业、分税种的税收情况逐月进行认真分析,发现收入不达进度时,及时调整思路,调整征收对策。另一方面,协调收入征管部门落实挖潜增收措施,采取税收评估、重点税种管控、清缴欠税、加强收入征管等有效措施,挖掘增收潜力,促进了收入增长。三是非税收入超收1.76亿元。2016年通过加强征管、清理应缴未缴收入等措施,非税收入超收17611万元,确保我区完成了收入任务。

(二)优化支出结构,增强财政保障能力。

2016年我区一般公共预算支出执行261559万元,为预算的94.65%。支出中,严格执行人大批准的财政支出预算,调整支出结构,集中财力保障人员、民生等重点支出。

一是保人员支出。在继续兑现去年出台的机关事业单位提标增资的基础上,上缴企业养老保险区级资金5383万元,发放义务兵优待金2203万元、乡镇工作人员补贴766万元。调整机关事业单位人员基本工资及离退休费支出3305万元。补发200410-20055月机关事业单位人员生活补贴1076万元等。

二是保民生事业。2016年财政用于民生方面的支出达189339万元,占一般公共预算支出的72.39%,其中:教育支出54321万元,社会保障和就业支出52536万元,医疗卫生支出37706万元,农林水支出33085万元,住房保障支出11691万元。

三是保重点项目。重点项目支出21214万元,其中:拨付7424万元用于榆次实验小学、工业园区寇村学校和经纬小学等教育系统建设工程,学校建成投入使用后,将进一步满足我区学生就学需求,改善我区的办学条件,促进教育均衡发展。拨付6888万元用于交通道路附着物补偿款及道路建设,改善了我区交通状况,缓解了交通拥堵问题,缩短了居民出行时间。拨付2680万元用于现代农业示范区和产业化经营项目,改善了农业生产条件,提高了农业现代化水平,促进了农民增收和农业增效。拨付2083万元用于工业园区基础设施建设,增强了园区项目承载能力,吸引优势项目入驻园区。拨付2139万元用于北山绿化工程、小型农田水利高效节水项目等支出,提高水资源利用率,推动生态环境改善,促进社会、经济、环境的协调与科学发展。

(三)加强财政管理,提高财政科学化水平。

1、加强预算管理,严格预算执行。一是硬化预算约束。严格按照区十六届人大第一次会议批准的年初预算和区十六届人大常委会第三次会议批准的调整预算安排支出。二是细化预算编制。四本预算的支出按其功能分类编列到项,公共预算支出按其经济性质分类,基本支出编列到款。三是推进预算绩效。组织相关部门就重点支出项目进行规范申报,确定24项作为2016年财政支出绩效评价重点项目,涉及区级资金2.8亿元。

2、加快支出进度,完成考核任务。按照市财政部门要求,为加快支出进度,完成绩效考核目标,针对支出进度慢的情况,定期召开专题会,听取各支出科室支出进度情况,分析原因,提出对策。各支出科室向支出进度慢的预算单位印发通知,督促预算单位制定措施,加快进度。通过努力,我区一般公共预算支出一季度完成55564万元,占年初预算的25.39%,比考核任务18%7.39个百分点;二季度完成106529万元,占年初预算的48.53%,比考核任务45%3.53个百分点;三季度完成179023万元,占年初预算的75.18%,比考核任务70%5.18个百分点;11月底完成206540万元,占年初预算的86.51%,比考核任务86%0.51个百分点。

3、依法科学理财,提高资金绩效。一是严格执行政府采购规章制度,规范运作,采取多项措施提高资金节约率。全年共完成采购金额13607万元,节约资金1236万元,资金节约率8.32%二是财政投资评审中心从健全评审制度、规范评审流程等环节入手,加强对政府投资项目的预决算评审,不断提高评审质量。全年共评审预决算项目175项,审减预算3165万元,审减率15.7%;审减决算232万元,审减率12.08%,共节约财政资金3397万元。三是国库集中支付中心强化服务理念,改进支付系统,优化支付流程,严格审批程序,进一步提高了资金使用效率。全年一般公共预算共支付35319笔,支出金额达17.2亿元。四是用足用活财政政策,盘活了财政存量资金1.14亿元。

4、采取有效措施,整改落实到位。对照审计部门2015年度财政预算执行和其他财政收支审计报告中提出的问题,采取有效措施,积极落实整改。一是召开专题会议,对问题和建议逐条进行梳理研究,明确责任;二是下达整改计划,将审计查出的问题逐一列明,协调有关部门抓好落实整改;三是明确整改时限,制定整改措施,提高整改实效;四是进一步加强资金使用情况监督检查和建章立制,推进依法理财。从整改的情况看,预算批复和财政资金使用得到了规范,往来款项管理得到了加强,应收未收资金上缴了财政。2015年审计查出问题的落实整改工作取得了明显成效,财政管理的科学化、精细化水平进一步提高。

5、厉行勤俭节约,严控三公支出。认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续严格控制三公经费支出。2016年全区三公支出586万元,比上年1358万元减少772万元,压缩56.85%,其中,因公出国(境)费用为零,比上年4万元减少4万元,压缩100%;公务用车购置及运行维护费546万元,比上年1195万元减少649万元,压缩54.31%;公务接待费40万元,比上年159万元减少119万元,压缩74.84%

2016年,财政部门迎难而上抓机遇,增收节支保民生,精细管理强基础,财政工作迈上了新台阶。在看到成绩的同时,我们深刻认识到,当前财政工作中还面临着一些困难和问题,主要是:收入方面,虽然全区财政收入实现了增长,但经济下行压力仍然存在,财政增收面临较大困难,财源基础不牢,财力薄弱。支出方面,保人员、保民生、保重点等财政支出不断加大,财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾突出,吃饭财政的状况仍未改变。我们将高度重视这些问题,采取有效措施认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、支持和理解。

 

2017年预算(草案)

2017年是实施十三五规划的关键一年,也是勇当全市排头兵,挺进全省前十强的重要一年,安排好2017年预算,做好财政各项工作,对于我区强区进位具有重要意义。

根据面临的经济形势和《预算法》要求,2017年预算编制的指导思想是:按照区委勇当全市排头兵,挺进全省前十强的决策部署,发挥财政职能,培植税源,依法征收,促进收入持续增长;认真落实紧日子、保基本、调结构、保战略的要求,保人员、保运行、保民生,在三保基础上,统筹兼顾,突出重点,服务全区发展战略;解放思想,发挥好财政资金四两拨千斤的作用,吸引更多金融资本和社会资本参与我区经济建设。

根据预算编制指导思想,2017年全区预算安排情况是:

一、一般公共预算

2017年,区本级一般公共预算收入预期为126400万元,加上:税收返还收入40294万元,一般性转移支付收入27976万元,减去:上解支出14433万元,区本级可用财力为180237万元。一般公共预算支出安排180237万元。收支相抵,实现平衡

2017年一般公共预算收支安排具体情况如下:

(一)一般公共预算收入。

2017年,全区一般公共预算收入预期为126400万元,比上年实绩120602万元增收5798万元,增长4.81%

分部门情况是:

根据营改增后国、地税税收结构变化情况,国税部门任务48000万元,比上年实绩26350万元增加21650万元,增长82.16%;地税部门任务42100万元,比上年实绩57174万元减少15074万元,下降26.37%。财政部门任务36300万元,比上年实绩37078万元减少778万元,下降2.1%

需要说明的是,围绕区委提出的勇当全市排头兵,挺进全省前十强的目标,我区收入组织部门主动作为,自加压力,千方百计挖潜增收,全区一般公共预算收入奋斗目标为128400万元,比上年实绩120602万元增收7798万元,增长6.47%

(二)一般公共预算支出。

2017年,区本级一般公共预算支出安排180237万元,比上年预算184585万元减少4348万元,下降2.36%。下降的主要原因是:上年预算中含用于公益性资本支出的新增债券收入10000万元,2017年新增债券上级尚未下达,预算中未包含。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出21089万元,同比下降16.91%。下降的主要原因:一是上年新增债券收入安排工业园区基础设施建设569万元,今年未安排。二是工业园区企业扶持资金比上年减少3000万元。

国防支出48万元,同比下降91.78%。下降的主要原因:上年国动委指挥中心工程500万元,今年不再安排。

公共安全支出7705万元,同比下降23.42%。下降的主要原因:上年法院审判大楼工程2550万元,今年不再安排。

教育支出45451万元,同比下降11.15%。下降的主要原因:上年新增债券收入安排教育工程5133万元,今年未安排。

科学技术支出1327万元,同比下降22.71%。下降的主要原因:科学技术研究与开发经费预算安排比上年减少400万元。

文化体育与传媒支出3048万元,同比增长19.76%

社会保障和就业支出42193万元,同比增长9.64%

医疗卫生与计划生育支出24266万元,同比增长18.57%

节能环保支出2894万元,同比增长1191.96%。增长的主要原因:安排黄标车及老旧车淘汰奖补区级资金2400万元。

城乡社区支出4994万元,同比增长89.81%。增长的主要原因:安排购买王湖村城中村改造服务资金3100万元。

农林水支出10852万元,同比下降3.2%。下降的主要原因:上年新增债券收入安排水利工程895万元,今年未安排。

交通运输支出1617万元,同比下降72.91%。下降的主要原因:上年新增债券及本级财力安排交通道路工程4368万元,今年未安排。

资源勘探电力信息等支出1574万元,同比下降59.03%。下降的主要原因:上年企业应急周转金2000万元,今年不再安排。

商业服务业等支出402万元,同比下降19.6%。下降的主要原因:上年解决历年工程遗留欠款50万元,今年不再安排。

国土海洋气象等支出277万元,同比下降34.82%。下降的主要原因:上年地籍规划工作涉及项目经费210万元,今年不再安排。

住房保障支出6322万元,同比增长3.67%

粮油物资储备支出509万元,同比下降19.72%。下降的主要原因:上年农业项目扶持资金200万元,今年不再安排。

国债付息支出1545万元,同比增长47.71%

其他支出124万元,同比下降65.75%

需要说明的是:2017年预算中未安排的工程支出拟用新增债券收入安排,待上级下达新增债券额度后,区政府将按要求尽快做好预算调整,报人大审批。

另外,上级提前下达2017年专项转移支付资金8783万元,安排情况为:一般公共服务支出38万元,教育支出685万元,文化体育与传媒支出226万元,社会保障和就业支出2569万元,医疗卫生与计划生育支出3117万元,节能环保支出483万元,农林水支出474万元,交通运输支出260万元,商业服务业等支出41万元,国土海洋气象等支出260万元,住房保障支出630万元。

二、政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预期为270万元,比上年实绩275万元减少5万元,下降1.82%。其中:新型墙体材料专项基金收入20万元,城市基础设施配套费收入250万元。按以收定支,收支平衡的原则,区本级政府性基金预算支出270万元。

三、社会保险基金预算

根据上级社保部门安排,2017年机关事业单位基本养老保险基金预算不列入社会保险基金预算反映,为保证上下年数据比较的一致性,上年社保基金预算收支数均为剔除机关事业单位基本养老保险基金数。

全区社会保险基金预算收入预期为25559万元,比上年实绩24314万元增收1245万元,增长5.12%。分项目为:城乡居民基本养老保险基金预算收入8251万元,新型农村合作医疗基金预算收入17308万元。

全区社会保险基金预算支出21978万元,比上年预算19354万元增加2624万元,增长13.56%。分项目为:城乡居民基本养老保险基金支出预算5535万元,新型农村合作医疗基金支出预算16443万元。

四、国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预期为100万元,根据财政部有关规定,我区国有资本经营预算支出纳入一般公共预算统筹安排。

五、完成2017年预算任务的主要措施

(一)积极培植税源,发挥财政资金四两拨千斤作用。

2017年,随着经济下行压力的持续,财政收入增速放缓,同时财政支出刚性增长,收支矛盾突出。面对不断增加的支出压力,在增收节支的同时,需要改变传统观念,进一步解放思想,调整思路,发挥好财政资金四两拨千斤的作用,全力支持我区PPP项目建设和债券融资工作,引导金融资本,撬动社会资本,重点支持基础设施和公共服务建设,推动经济持续发展,壮大财源税源,从而促进财政收入的稳步增加。

(二)加大民生投入,着力增进民生福祉。

落实人员待遇政策。在继续保障机关事业单位人员工资、在职女职工卫生费、乡镇工作人员补贴等已出台的政策基础上,调整机关事业单位人员冬季取暖补贴标准安排资金2850万元。落实离休人员医药费统筹政策安排资金1200万元。根据我区财力状况,力争继续逐步解决2010年以前欠发的机关事业单位职工及离退休人员津补贴。

支持教育事业发展。完善城乡义务教育经费保障机制,足额安排教育公用经费及各项教育专项资金。安排1267万元用于城乡义务教育学校经费。安排490万元用于职业中学免学费及助学金。安排700万元为一线教师配备教学电脑。安排290万元用于公办民助幼儿园经费补助。安排100万元用于乡镇中心园办园经费补助。安排36万元用于更换中小学《安全》教材。科学统筹使用债券资金用于工业园区寇村学校、榆次区实验小学、郭家堡小学等工程建设。

增强社会保障能力。提高城乡居民最低生活保障标准。提高村级组织运转经费,达到平均每村10万元,保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。做好义务兵优待金落实发放工作,做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人等重点群体的就业保障工作。

提高医疗补助标准。城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元。基本公共卫生服务经费财政补助标准由每人每年45元提高到50元。落实公立医院取消药品加成补偿机制。

促进农业农村发展。努力争取上级现代农业示范区和产业化经营项目资金。安排乡村清洁工程资金1080万元,用于改善乡村容貌和人居环境。安排农业新品种新技术引进试验示范项目资金500万元。继续安排扶贫资金200万元,用于改善相对贫困村基础设施,推动贫困人口增收致富。安排农业保险保费补贴439万元,用于种植业、养殖业、森林保险保费补贴。安排农产品质量安全检测化验经费10万元。

(三)加强预算管理,确保完成年度预算任务。

严格执行人大决议。严格执行区人大及其常委会的决议,切实发挥好财政职能,全力以赴组织收入,进一步完善预算管理体系,强化预算执行。

加快财政支出进度。做好预算执行管理,及时批复部门预算和下达专项转移支付指标,督促单位做好项目实施准备工作,确保预算一经下达能够立即执行,切实提高支出执行到位率。对预算执行进度缓慢或者预计年内难以执行的资金,要及时收回调整用于亟需支持的领域。参照上级财政部门建立财政支出进度考核奖惩制度,采取有效措施,保证全区财政支出进度不落后。

统筹整合财政资金。加大预算统筹力度,统筹使用区财政资金、地方政府债券资金和存量资金,统筹财力优先用于保基本,打实打足民生领域支出预算,按照要求将债券资金用于公益性工程建设支出。严格执行国务院、财政部关于盘活财政存量资金的各项政策规定,对两年未用完的结余结转资金,全部收回统筹使用。对不足两年的结转资金,无法继续按原规定用途使用的,区财政也要根据政策规定按一定比例收回,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

(四)厉行勤俭节约,提高财政资金绩效。

一是牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻落实中央八项规定和国务院约法三章常态化、长效化,在2016年压缩56.85%的基础上,进一步严控三公经费支出。二是规范政府采购。及时在指定媒体上公开招投标信息,提高政府采购透明度。继续规范政府采购程序,严格执行采管分离,更有效节约财政资金。三是完善财政投资评审机制。加强项目预算决算评审,在确保工程质量的前提下,加大财政投资评审审减力度。四是推进绩效评价,扩大评价范围,将重点项目和社会民生专项资金列入绩效评价范围,努力提高财政资金使用效果。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣,任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下,紧紧围绕勇当全市排头兵,挺进全省前十强和全面建成小康社会的奋斗目标,严格按照区第十六届人大第二次会议的决议和要求,扎扎实实打基础,久久为功重实干,全力完成全年财政预算任务,为推动我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

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