榆次区2015年预算执行情况和2016年 预算(草案)报告及相关报表说明

榆次区政府 www.yuci.gov.cn      日期:2016年10月14日     来源:山西榆次      点击数:     

                                               

                榆次区2015年预算执行情况和2016

预算(草案)的报告
 
——2016年9月23日在榆次区第十六届人民代表大会
第一次会议上
 
榆次区财政局局长 崔继保
 
各位代表:
受区人民政府委托,现将我区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告提请本次大会审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
 
2015年预算执行情况
 
2015年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持下,财政部门紧紧围绕全区中心工作,严格执行区第十五届人大第五次会议及其常委会的决议,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力完成2015年确定的任务和目标,财政工作有序推进,预算执行情况良好。
一、一般公共预算执行情况
(一)一般公共预算收入完成情况。
2015年,全区一般公共预算收入完成118558万元,为预算118000万元的100.47%,超收558万元,同比增收5686万元,增长5.04%。从全市排位看,我区一般公共预算收入总量居第一位,比上年上升了二位;完成考核任务的比例居第三位,比上年上升了二位;增幅居第三位,比上年上升了五位。从全省排位看,我区收入总量近十年来首次跻身全省县级十强行列,居第九位,比上年上升了十三位。
一般公共预算收入分部门完成情况:
国税部门完成13896万元,为预算17477万元的79.51%,短收3581万元,同比减收962万元,下降6.47%。地税部门完成78245万元,为预算78017万元的100.29%,超收228万元,同比增收3507万元,增长4.69%。财政部门完成26417万元,为预算22506万元的117.38%,超收3911万元,同比增收3141万元,增长13.49%
(二)一般公共预算支出执行情况。
20155月区第十五届人民代表大会第五次会议批准的财政支出预算为169853万元,同年7月区第十五届人大常委会第三十四次会议批准增加财政支出预算15000万元,同年12月区第十五届人大常委会第三十五次会议批准增加财政支出预算7588万元,加上调入资金和上级补助收入等87751万元,2015年财政支出预算调整为280192万元。2015年一般公共预算支出执行263442万元,为预算的94.02%(完成了上级94%的考核要求),结转下年支出16750万元。
2015年,一般公共预算支出的主要项目(含上级专款,下同)执行情况是:
一般公共服务支出22561万元,为预算的99.60%
国防及公共安全支出10893万元,为预算的90.44%。结转上级专款1152万元,为预算的9.56%。结转的原因:2015年政法转移支付资金未支付完毕,结转下年继续使用。
教育支出64300万元,为预算的98.52%
科学技术支出1317万元,为预算的100%
文化体育与传媒支出3250万元,为预算的94.34%
社会保障和就业支出56406万元,为预算的99.37%
医疗卫生与计划生育支出34679万元,为预算的94.68%
节能环保支出3288万元,为预算的61.96%。结转上级专款2019万元,为预算的38.04%。结转的原因:燃煤锅炉治理市级奖补专项资金、中央大气污染防治专项资金和巩固退耕还林成果专项资金等需在上级验收合格后支付。
城乡社区支出3609万元,为预算的94.16%
农林水支出27790万元,为预算的77.98%。结转下年7847万元,为预算的22.02%。结转的原因:一是上级项目专款6958万元需在项目验收合格后支付。二是本级收取的专项收入水资源费、河道维护费889万元需在项目落实后支付。
交通运输支出12390万元,为预算的91.72%。结转上级专款1118万元,为预算的8.28%。结转的原因:上级下达的公路建设项目支出需在项目验收合格后支付。
资源勘探电力信息等支出3204万元,为预算的99.23%
商业服务业等支出2467万元,为预算的96.10%
援助其他地区支出242万元,为预算的100%
国土海洋气象等支出5354万元,为预算的92.41%。结转上级专款440万元,为预算的7.59%。结转的原因:乡村清洁工程市级配套资金、黄标及老旧车辆淘汰市级奖补资金等当年未使用完毕,结转下年继续使用。
住房保障支出10134万元,为预算的97.40%
粮油物资储备支出707万元,为预算的100%
国债付息支出287万元,为预算的100%
其他支出564万元,为预算的100%
(三)一般公共预算收支平衡情况。
当年可用财力280192万元,其中:一般公共预算收入118558万元,上级补助收入125364万元,收回资源价款6570万元,调入政府性基金10526万元(包括盘活存量基金7030万元),收回预算单位结余资金9637万元,债券转贷收入15000万元,上年结转14139万元,上解上级支出14433万元,安排预算稳定调节基金5169万元。当年一般公共预算支出263442万元,结转下年16750万元。当年实现收支平衡,年末赤字仍为持续多年的13758万元。
二、政府性基金预算执行情况
2015年,全区政府性基金收入完成697万元,上级补助收入58634万元,上年结转14327万元,收入总计73658万元。政府性基金支出59958万元,调出资金10526万元,支出总计70484万元。收支相抵,年终结余3174万元,全部结转下年支出。
(一)政府性基金预算收入完成情况。
2015年,全区政府性基金收入完成697万元,为预算353万元的197.45%,同比减收3530万元,下降83.51%。下降的主要原因:一是2015年取消煤炭可持续发展基金,同比减收575万元。二是2015年涉及我区的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等6项基金收支转列一般公共预算,同比减收2652万元。三是从201541起停征价格调节基金,同比减收888万元。四是城市基础设施配套费同比增收348万元。

主要收入项目为:

新型墙体材料专项基金收入完成4万元,为预算的26.67%,同比减收11万元,下降73.33%
煤炭可持续发展基金收入34万元,为企业补缴以前年度的煤炭可持续发展基金,同比减收575万元,下降94.42%
价格调节基金收入311万元,为预算的92.01%,同比减收888万元,下降74.06%
城市基础设施配套费收入完成348万元,为一次性基金收入,同比增收348万元。
(二)政府性基金预算支出执行情况。
2015年,区第十五届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金支出预算为353万元,超收344万元,上级专项补助58634万元,上年结转14327万元,调出资金10526万元,政府性基金支出预算调整为63132万元。政府性基金支出执行59958万元,为预算的94.97%,结转下年支出3174万元。主要支出项目执行情况为:
国有土地使用出让金支出44127万元,为预算的97.77%。结转上级专款1007万元,为预算的2.23%。结转的原因:高校新区土地出让金和道路工程项目拆迁补偿奖励资金当年未安排,结转下年使用。
城市公用事业附加支出2000万元,为预算的95.47%
国有土地收益基金支出5576万元,为预算的91.17%
农业土地开发资金支出7325万元,为预算的100%
三、社会保险基金预算执行情况
2015年,全区社会保险基金收入完成27680万元,为预算21137万元的130.96%,同比增收8696万元,增长45.81%
社会保险基金支出执行16585万元,为预算17324万元的95.73%。支出项目为:城乡居民基本养老保险基金支出5067万元,新型农村合作医疗基金支出11518万元。
四、国有资本经营预算执行情况
2015年,全区国有资本经营收入完成1347万元,为预算1283万元的104.99%,同比增收1239万元。增收的主要原因:2015年新增晋煤公司国有资本经营收入县级分成1279万元。
根据财政部规定,国有资本经营预算收支纳入一般公共预算统筹安排。
五、落实人大决议及主要工作情况
2015年,财政部门严格执行新《预算法》和区人大决议,履行职能,主动作为,重点做了三个方面的工作:
(一)齐心协力抓收入,财政收入任务圆满完成。
2015年,经济下行压力持续加大,财税形势复杂严峻,面对不利局面,区四套班子主要领导多次调研、督导收入组织工作,特别是区政府主要领导坚持每月召开“一财两税”专题分析会,分析收入任务完成情况,商讨征收对策,解决征收工作中的困难和问题。同时,出台了《榆次区财政收入挖潜增收实施办法》,“一财两税”三个部门密切配合,通过联合办税、重点税种管控、税收评估、清缴欠税、加强非税收入征管等有效措施,挖掘增收潜力,超额完成了全年收入任务,实现了持续增长。
(二)优化支出调结构,重点支出得到较好保障。
2015年,我区一般公共预算支出执行263442万元,比上年支出206586万元增支56856万元,增长27.52%。支出中,严格执行人大批准的财政支出预算,将有限的资金用在人员、民生等重点领域,重点做到了“三保一压”,具体为:

一是保人员,人员资金落实到位。2015年,在财力紧张的情况下,不但保障了人员正常工资及医疗、养老等社会保险缴费支出86720万元,机关事业单位提标增资支出15638万元,企业养老保险上缴部分支出8363万元,义务兵优待金支出4995万元,机关事业单位提标增资引起的住房公积金、提租补贴和奖金支出1367万元,社区人员支出1010万元,而且还补发了2004年机关事业人员生活补贴648万元。

二是保民生,民生支出保障有力。全区民生支出达193309万元,占一般公共预算支出的73.38%,比上年支出138707万元增支54602万元,增长39.36%。其中,教育支出64300万元,社会保障和就业支出56406万元,医疗卫生与计划生育支出34679万元,农林水支出27790万元,住房保障支出10134万元。
三是保重点,项目资金按时拨付。校舍工程支出10903万元,农村公路工程、源东线建设和乌金山消防通道工程等交通项目支出10300万元,强农支农财政扶持补助资金、防汛抢险专项资金和林业工程等农林水项目支出5373万元,工业园区基础设施建设支出1219万元等。
四是压“三公”,“三公”经费持续减少。认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制三公经费支出。2015年全区三公经费支出1358万元,同比减少432万元,压缩24.13%
2015年,在经济下行压力持续加大,财政收支矛盾突出,预算执行困难的情况下,财政部门按照区委、区政府“应收尽收,积极协调,用足政策,全力争取”的思路,主动作为,实现了保人员、保民生、保重点的目标。我们取得这样的成绩,除了收入增长因素外,还得益于三个方面:一是多方沟通,积极争取到政府债券转贷资金2.35亿元;二是用足用活财政政策,盘活了财政存量资金1.67亿元;三是争取到市级追加财力3000万元。我们将增加的财力用于养老、医疗等民生支出以及学校、道路、园区等重点项目建设,为全区经济社会发展提供了有力保障。
(三)精细管理强基础,财政科学化水平有效提升。
1、预算管理不断加强。我们主要从五个方面着手全面贯彻落实新《预算法》,提高预算管理水平。一是细化预算编制。四本预算的支出按其功能分类编列到项,一般公共预算支出按其经济性质分类,基本支出编列到款。二是硬化预算约束。严格按照区第十五届人大第五次会议批准的年初预算和区第十五届人大常委会第三十四次、第三十五次会议批准的调整预算安排支出。三是完善预算编制程序。将编制程序由一上一下改为两上两下,使部门预算编制更加科学、合理。四是全面推进预算公开。按照新《预算法》要求,2015年区级预算及三公经费由区财政负责公开,部门预算及三公经费由区财政代为公开变更为各预算单位在政府或单位门户网站上自行公开。五是加强预算绩效评估,规范相关部门重点支出项目申报,完成了62个重点项目的绩效评价。
2、投资评审成效明显。财政投资评审中心从健全评审制度、规范评审流程、落实现场勘验等环节入手,加强对政府投资项目的预决算评审,确保做到准、实、细,不断提高评审质量,取得了明显成效。全年共评审项目225项,审减预决算4610万元,节约了项目建设资金。
3、工作程序进一步简化。按照权力要下放,程序要简化,责任要担当,服务要主动,效率要提高五要作风建设目标,出台了《榆次区财政文件批办流程》、《榆次区财政社保资金拨付流程》、《榆次区财政农业专项资金拨付流程》等9项办事程序,有效缩短了资金拨付时限。
各位代表,2015年是“十二五”规划的收官之年。回顾过去的五年,面对错综复杂的经济形势,财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,迎难而上抓机遇,发挥职能促发展,增收节支保民生,精细管理强基础,财政工作取得了重要成果,财政发展迈上了新的台阶。一般公共预算收入由2010年的49902万元增加到2015年的118558万元,年均增长18.9%。一般公共预算支出由2010年的120108万元增加到2015年的263442万元,年均增长17.01%,财政收支规模明显提高。民生得到更多实惠,民生保障水平逐年提高,民生支出由2010年的86063万元增加到2015年的193309万元,年均增长17.57%,养老保险、城乡低保、优抚解困、就业再就业等保障有力,教育、卫生、科技等社会事业快速发展。财政改革向纵深推进,预算管理制度改革不断深化,国库集中支付改革走在全市前列,工资、养老保险制度以及公务用车等改革稳步实施,盘活财政存量资金成效明显。
在看到成绩的同时,我们深刻认识到,当前财政工作中还面临和存在着一些困难和问题,突出表现在:一是受经济下行和政策性减收叠加因素影响,财政增收压力有增无减。二是对民生领域的财政保障力度不断加大,财政收支矛盾仍然突出。三是财政资金使用绩效需进一步提高。我们将高度重视这些问题,采取有效措施认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、支持和理解。
2016年预算(草案)
 
2016年是实施“十三五”规划的开局之年,安排好2016年预算,做好财政各项工作,对于我区进位赶超、全面建成小康社会具有重要意义。
根据面临的经济形势和《预算法》要求,2016年预算编制的指导思想是:按照省委“一个指引、两手硬”、市委“苦干三年,全面挺进全省第一方阵”、区委“勇当全市排头兵,挺进全省前十强”和全面建成小康社会的决策部署,发挥财政职能,主动作为,培植税源,挖潜增收,着力强化财力保障。坚持依法依规,落实政策,有保有压,盘活存量,统筹兼顾,突出重点。深化预算管理改革,提高财政资金使用绩效,为实现我区“十三五”经济社会发展良好开局提供坚实保障。
根据预算编制指导思想,2016年全区预算安排情况是:
一、一般公共预算
2016年,区本级一般公共预算收入预期为120510万元,加上:①税收返还收入26624万元,②一般性转移支付收入25771万元,③调入预算稳定调节基金5169万元,④调入政府性基金910万元,⑤收回预算单位结余资金10333万元,⑥新增债券收入10000万元,减去:⑦上解支出14732万元,区本级可用财力为184585万元。一般公共预算支出安排184585万元。收支相抵,实现平衡。
2016年一般公共预算收支安排具体情况如下:
(一)一般公共预算收入。
2016年,全区一般公共预算收入预期为120510万元,比上年实绩118558万元增收1952万元,增长1.65%
分部门情况是:
国税部门年初任务18746万元,“营改增”后任务调整为42917万元,比上年实绩13896万元增加29021万元。地税部门年初任务82297万元,“营改增”后任务调整为58126万元,比上年实绩78245万元减少20119万元。财政部门任务19467万元,比上年实绩26417万元减少6950万元。
(二)一般公共预算支出。
2016年,区本级一般公共预算支出安排184585万元,比上年预算169853万元增加14732万元,增长8.67%。增长的主要原因是机关事业单位人员基本工资、奖金、住房公积金和提租补贴增加。主要支出项目安排情况是:
一般公共服务支出25380万元,同比增长32.69%
国防支出584万元,同比下降2.83%
公共安全支出10061万元,同比增长36.72%
教育支出51154万元,同比增长24.48%
科学技术支出1717万元,同比增长0.23%
文化体育与传媒支出2545万元,同比增长6.62%
社会保障和就业支出38482万元,同比增长0.20%
医疗卫生与计划生育支出20465万元,同比增长2.85%
节能环保支出224万元,同比下降57.82%。下降的原因:乡村清洁工程360万元调整到农林水支出科目执行。
城乡社区支出2631万元,同比下降20.94%。下降的原因:今年农村人居环境改善和新农村建设资金比上年减少600万元。
农林水支出11211万元,同比下降24.19%。下降的主要原因:上年安排潇河河道综合治理工程683万元、土地确权工作经费500万元、强农支农财政扶持补助资金350万元等,今年未安排。
交通运输支出5970万元,同比增长35.4%
资源勘探电力信息等支出3842万元,同比增长42.88%。增长的原因:今年安排企业应急周转金2000万元。
商业服务业等支出500万元,同比增长5.26%
援助其他地区支出254万元,同比增长4.96%
国土海洋气象等支出425万元,同比下降85.46%。下降的原因:上年矿产资源专项收入安排的支出2400万元,2016年已取消矿产资源专项收入,未安排支出。
住房保障支出6098万元,同比增长10.59%
粮油物资储备支出634万元,同比增长55.77%。增长的原因:今年安排农业项目扶持资金200万元。
国债付息支出1046万元,同比增长201.44%
其他支出362万元,同比下降30.12%
另外,上级提前下达2016年专项转移支付资金35607万元,支出项目为:一般公共服务支出46万元,公共安全支出1224万元,教育支出4643万元,文化体育与传媒支出236万元,社会保障和就业支出5356万元,医疗卫生与计划生育支出10685万元,节能环保支出500万元,城乡社区支出235万元,农林水支出11862万元,交通运输支出626万元,商业服务业等支出12万元,住房保障支出182万元。
二、政府性基金预算
全区政府性基金预算收入预期为30万元,全部为新型墙体材料专项基金收入,比上年实绩697万元减少667万元,下降95.70%。下降的主要原因:一是20151月至4月,价格调节基金收入完成311万元,2016年已停征。二是2015年城市基础设施配套费一次性收入完成348万元,今年不再征收
按以收定支,收支平衡的原则,区本级政府性基金预算支出30万元,全部为新型墙体材料专项基金支出。
三、社会保险基金预算
全区社会保险基金预算收入预期为37955万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算收入14501万元,城乡居民基本养老保险基金预算收入8377万元,新型农村合作医疗基金预算收入15077万元。比上年实绩27680万元增收10275万元,增长37.12%
全区社会保险基金预算支出33855万元,比上年预算17324万元增加16531万元,增长95.42%。增长的主要原因:机关事业单位基本养老保险并轨后保险费增支14501万元。分项目支出预算为:机关事业单位基本养老保险基金支出预算14501万元,城乡居民基本养老保险基金支出预算5031万元,城乡居民基本医疗保险基金支出预算14323万元。
四、国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入预期为1307万元,主要是上级返还晋煤公司国有资本经营收入县级分成部分1300万元。
根据财政部有关规定,我区国有资本经营预算支出已纳入一般公共预算统筹安排。
五、完成2016年预算任务的主要措施
2016年收支压力进一步加剧,工作任务十分艰巨。我们要稳中求进,改革创新,全力推进财政事业发展,今年重点做好以下六个方面的工作:

(一)努力培植税源,力保全年收入任务。

一是加大财政投入,加强基础设施建设,培育经济增长的支点。二是安排财政专项资金,用于企业应急、融资贴息、产业升级和技术改造,起到四两拨千斤的作用,促进企业做大做强。三是发挥融资担保机构作用,更好地为企业提供融资担保服务,缓解中小微企业融资困难的局面。四是积极争取上级扶持企业发展专项资金,助力企业发展。

(二)加大民生投入,提高财政保障能力。

继续优化支出结构,科学合理分配财力,大力支持各类民生事业发展。

落实人员待遇政策。落实2014101日起实行的机关事业单位人员增加基本工资及相应增加住房公积金、提租补贴和奖金政策,今年继续安排19000万元。落实调整人民警察警衔津贴政策,安排2016年度调增警衔津贴200万元。安排在职女职工卫生费200万元。安排乡镇工作人员补贴1000万元。根据我区财力状况,力争继续逐步解决2010年以前欠发的机关事业单位职工及离退休人员津补贴。

支持教育协调发展。进一步完善城乡义务教育经费保障机制,足额安排教育公用经费及各项教育专项资金。安排978万元用于城乡义务教育学校公用经费。安排539万元用于职业中学免学费及助学金。安排174万元用于公办民助幼儿园经费补助。安排6217万元用于榆次实验小学、工业园区寇村学校、榆次七幼等学校的项目建设。

增强社会保障能力。城市居民最低保障标准由每人每月465元提高到500元,农村居民最低保障标准由每人每年2775元提高到3080元。农村五保分散供养标准由每人每年2930元提高到3130元,农村五保集中供养标准由每人每年4500元提高到4700元。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准由每人每月40元提高到50元。提高企业退休人员基本养老金。做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人等重点群体的就业保障工作。安排精准扶贫资金200万元,用于贫困村基础设施建设,改善当地生产生活条件。

提高医疗补助标准。城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助标准由每人每年380元提高到420元。基本公共卫生服务经费财政补助标准由每人每年40元提高到45元。

(三)严格执行政策,全力盘活存量资金。

继续落实国务院、财政部关于盘活财政存量资金的各项政策规定,对两年未用完的结余结转资金,全部收回,统筹使用。对不足两年的结转资金,凡不能按原规定用途使用或达不到进度要求的,区财政也要根据政策规定,克服阻力,按一定比例收回,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

(四)争取上级资金,增加全区可用财力。

按照政策导向和上级要求,做深做实做细各项前期工作,积极争取更多的政府债券转贷资金。通过加强与上级部门的交流沟通,力争上级在财力补助、重点项目建设、收入分配等方面给予我区更多支持和帮助。

(五)厉行勤俭节约,继续压缩三公支出。

认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,在2015年压缩24.13%的基础上,进一步压缩三公经费支出。

(六)科学核定支出,提高财政资金绩效。

树立节支就是增收过紧日子的思想。一是科学核定单位办公经费,严格控制办公用品采购,防止铺张浪费。二是完善评审工作机制,严格执行有关规定,加强工程项目预算决算评审。三是推进绩效评价,围绕区本级财政支出的重点项目,对民生方面的支出项目开展绩效评价,努力提高财政资金使用效果。
各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣,任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下,紧紧围绕“勇当全市排头兵,挺进全省前十强”和全面建成小康社会的奋斗目标,严格按照区第十六届人大第一次会议的决议和要求,坚定信心,锐意进取,砥砺奋进,扎实工作,以更大的决心和毅力,全力完成全年财政预算任务,为我区实现“十三五”良好开局做出新的贡献!

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